QDII给投资者带来的最大好处是全球视野、全球投资平台,即寻找全球市场的机会而非局限在单一市场。透过QDII的渠道,投资者能够买到A股以外的优质企业的股票。但境外市场并非像一些投资者想象的风险都会很低,所以要通过分散配置来分散风险。
以QDII基金为例,其申购费率是1.6%,管理和托管费率总和是2.1%~2.2%,但A股基金申购费率最高是1.5%,管理与托管费率总和一般为1.75%。
汇添富基金公司国际业务总监陈宗禧对此解释,QDII基金运作的成本的确要高于的A股基金,一方面是境外投资顾问的顾问费用,另一方面是针对境外市场研究的投入。还有投资对象扩大到全球后,他国股市的交易成本相对要高,而A股市场的交易费用是世界相对较低水平。综合来看QDII基金的各项费率并不算高,较早先QDII的中国台湾地区,收费标准与此等同。
事实上,封闭期结束后QDII基金是每日公布净值,不过是T+2日公布T日净值。赎回资金的到账时间一般是10天。
陈宗禧表示,这一点需要投资者理解,因为QDII产品是基于全球市场进行投资的,由于时差导致的交易时段不同,以及地域不同导致的币种不同的关系,每日资产结算以及净值计算比单一市场要慢,所以基本是跨工作日公布净值。
但与A股基金一样,投资者都是在“未知价原则下按照申请发出T日(有效申/赎时间内)的价格申购或者赎回基金的。而赎回资金到账时间较长也是基于同样的原因,然而随着流程改进、结算辅助技术提升之后,在未来可望将时间逐渐缩短至一周以内。
5月31日,毕得医药(688073)融资买入505 76万元,融资偿还336 8万元,融资净买入168 96万元,融资余额1020 8万元。
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