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同花顺300033)金融研究中心9月5日讯,有投资者向齐鲁华信提问, 公司银行借款余额持续增加,公司是否现金流紧张?银行借款主要用来哪方面的支出?对此公司有哪些应对措施
公司回答表示,尊敬的投资者,您好!感谢您的关注。 报告期末,公司货币资金余额20902万元,资金可满足日常经营和计划内投资项目的现金需求。 报告期末,公司银行借款余额15590万元,较期初增加3678万元。 公司银行贷款主要用于日常经营和建设项目投资,报告期内,公司用于购建固定资产的支出金额为4622万元。 截止本报告期末,除募投资金保障项目外,公司年内主要构建项目基本完成,下半年无大额投建支出。目前,公司经营性资金收支稳定,资金安全保障较高。
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