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券业业绩最大杀手!至少5家券商发布股质资产减值公告
作者:金融财经…    金融资讯来源:金融财经网    点击数:    更新时间:2019-1-25    

  股票质押风险最终暴露,目前已有多家上市券商计提资产减值准备,包括方正证券(行情601901,诊股)、兴业证券(行情601377,诊股)、中原证券(行情601375,诊股)、太平洋(行情601099,诊股)证券和长江证券(行情000783,诊股)等,平均每家减值准备约5亿,累计超过26亿元。

  方正证券2018年业绩预告显示,预计2018年净利润为6亿至7.2亿,同比减少50%-60%。其中资产减值计提的规模达到4.7亿元,涉及股票质押标的包括南京新百(行情600682,诊股)、上海莱士(行情002252,诊股)、乐视网(行情300104,诊股)、鹏起科技(行情600614,诊股)等,对净利润的影响超过10%。

  更有甚者,太平洋证券、兴业证券等2018年资产减值计提的金额分别高达9.71亿和6.51亿。如此看来,除了市场低迷引发的2018年经纪业务、信用业务等收入大幅下降之外,股票质押式回购、融资融券等信用业务计提大额减值准备,已然成为券商2018年业绩的最大“杀手”。

  方正计提资产减值准备4.7亿

  又一家券商对2018年存在减值迹象的资产计提准备金。

  方正证券24日公告显示,在进行全面清查和资产减值测试之后,2018年计提各项资产减值准备共计人民币4.7亿元,减少该公司2018年年度净利润人民币3.53亿元,远超最近一个会计年度经审计净利润的10%。

  同时,方正证券预计该公司2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为6亿元到7.2亿元,与上年同期相比将减少7.3亿元到8.5亿元,同比减少50%到60%。

  2017年方正证券的净利润为14.53亿元,这一次资产减值计提的金额4.7亿元,相当于2017年净利润的24%。也就是说,2018年方正证券净利润的下滑幅度,一半来自于资产减值计提的影响。此外,还有证券市场持续低迷,经纪、信用等业务收入下降的原因。

  此次,方正证券计提减值的资产,包括融出资金、买入返售金融资产和可供出售金融资产等,其中“融出资金转入”计提的资产减值准备最高约3.37亿元。

  券业2018年业绩最大

  截至2018年12月31日,方正证券持有南京新百(600682)融出资金计提减值准备2.41亿元;持有上海莱士(002252)融出资金计提减值准备4.32亿元;其他股票客户融出资金计提减值准备3757.52万元。还有子公司民族证券,持有乐视网等股票的融资资产,计提减值准备1593.44万元。

  上述是融资融券业务中的资产减值计提,此外方正证券股票质押业务计提的减值准备也有1.11亿元。方正证券为鹏起科技提供股票质押式回购,合约本金为4.19亿元,截至去年底本息共出现1.16亿元的缺口。

  5家券商计提资产减值超26亿

  原本被视为稳妥息差收入的信用业务,去年成为拖累券商业绩的最大“杀手”,如今两融、股票质押的风险把控将被重新审视。

  除了方正证券之外,1月23日,长江证券也计提了资产减值准备金额共计2.94亿元,预计减少2018年度净利润2.32亿元。其中,坚瑞沃能(行情300116,诊股)融出资金本金近2亿元,计提减值准备人民币8948.93万元;利源精制(行情002501,诊股)融出资金本金为3.41亿元,计提减值准备人民币3605.16万元。

  另外,长江证券还对香港子公司长证国际的孖展融资业务计提减值准备492.77万元,还有对其贷款中的结构性融资项目计提减值准备1.28亿元。

  更有甚者,太平洋证券、兴业证券等券商2018年资产减值计提的金额分别高达9.71亿和6.51亿。

  券业2018年业绩最大

  1月10日,太平洋证券公告称,单项计提资产减值准备共计9.72亿元。其中,买入返售金融资产计提资产减值准备9.47亿元,涉及商赢环球(行情600146,诊股)、胜利精密(行情002426,诊股)、当代东方(行情000673,诊股)、盛运环保(行情300090,诊股)、众应互联(行情002464,诊股)、天神娱乐(行情002354,诊股)、美都能源(行情600175,诊股)、美丽生态(行情000010,诊股)、*ST厦华(行情600870,诊股)九只股票质押式业务。另对可供出售金融资产单项计提减值准备共计2428.83万元,涉及两个资管集合产品和“16环保债”。

  太平洋证券表示,此次计提将减少公司2018年度利润总额9.72亿元,减少净利润7.29亿元,相当于2017年归母净利的6.3倍。

  同日晚间,中原证券公告2018年下半年累计计提资产减值准备约2.16亿元,直接导致减少该公司下半年合并报表净利润1.62亿元。其中,涉及的三笔股票质押式回购交易业务计提减值准备就有1.7亿元,涉及ST新光(行情002147,诊股)、神雾节能(行情000820,诊股)和银禧科技(行情300221,诊股)等3只股票。

  而兴业证券2018年单项计提资产减值准备共计6.51亿元,将直接减少该公司2018年净利润4.88亿元,其中涉及长生生物、中弘股份、金洲慈航(行情000587,诊股)和金龙机电(行情300032,诊股)等4笔股票质押式回购交易业务,累计计提资产减值共计6.08亿元。

  股票质押风险逐步缓解

  市场风险逐步释放,股票质押对上市券商的业绩影响可能将拖累2018年净利润的10%左右,但这种压力随着大规模纾困基金的落地和市场企稳,当下计提的资产减值准备未来还可能转回。

  来自监管层的数据显示,截至2018年12月底,单证券公司完成备案的35只券商母资管计划中,其中有20只母计划是FOF形式,发起设立规模已约403.61亿元。此外,还有来自地方政府、银行、信托等纾困资金。

  事实上,个别券商在计提2018年资产减值准备的同时,也有小部分股票质押式回购业务减值准备进行了转回,未来不排除有更多的股票质押标的客户归还欠款。

  方正证券在2017年末已计提减值准备3545.61万元的股票质押回购合约乐视网(300104),由于客户归还了部分欠款,转回计提的减值准备人民币433.06万元。而长江证券也有类似情况,2018年度转回按比例计提的股票质押式回购业务减值准备5016.51万元。

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