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  做一个独来独往的交易者           ★★★ 【字体:  
做一个独来独往的交易者
作者:佚名    金融信息来源:本站原创    点击数:    更新时间:2023/3/20    

  做交易,每个人的初衷都是想来这里赚钱,无论你是做股票还是做期货。但是多数人最后又都是亏损的,所谓的七亏二平一盈其实是太乐观了的数据,线%以内,期货市场可能在1%以内。

  你想要赢,就要先明白你输的原因,不明白你输的原因,你会在错误的路上越走越远,兜兜转转出不来,一直在亏损的圈子里死循环。我们来分析一下,市场中亏损者的几个原因。

  第一,很多人连枪都不会用就上战场了,死在战场上是必然,活着才是偶然。我们每个人为了获得一个工作,都要经过十几年的教育,这在生活中是常识,即使是后来改变职业方向,也会去学习一下相关的技能。但是在交易市场里面,很多人就没学过任何东西就进来了,买股票的依据要么是听朋友推荐,要么是听股评家推荐,要么看消息凭感觉,不亏你亏谁呢?所以,要来做交易之前, 必须进行刻苦的学习,这是基础。没有学习就入场做交易,是很多人亏损的一个原因。

  第二,学习了很多交易的知识,但是学错了,学歪了,所谓的掉进坑里的人,这些人被错误的思想误导。其实这些人是最惨的,比第一种还惨,他们很努力学习了,最后依然是亏损累累,因为他们学的东西本来就是错的,越是努力越是南辕北辙。所以,学习正确的知识,正确的理念,是非常重要的事情。市场充斥着各种骗人的东西,比如什么占星,什么周易,什么江恩预测,什么神奇指标,什么智能软件等等,歪理邪说太多了。被误导的人要再拉回来往往又非常困难,除非痛定思痛,下定决心改变,否则会一直亏下去。真正优秀的交易系统,一定是非常简单的,只有简单才能执行,只有简单才能复制,否则何来的复利呢?那么复杂的东西,你能确保每次都做对吗?1-10的数字加减,我想生活中绝大多数人都可以做对,但是高等数学的难题,恐怕就是绝大多数人都得做错。

  第三,有了不错的交易系统,但是没有正确的交易理念。其实很多系统都是可以实现正收益的,但是由于交易者没有正确的交易理念,碰到亏损期就又开始换系统,换了系统后又试验新的系统,连续亏几次后,又开始换系统,不断的死循环。可是,等他换系统后,发现用原来的系统在某个品种某只股票上又走了一波大行情。真正悟道的人,最后的交易系统是非常简单的,比如著名的海龟交易法则,不就是几条均线而已嘛,突破了就做多,连续错十几次后,下次再出现信号,继续做多,如此而已。当然,连续错十几次算是极端案例,好的交易系统一般是不会出现这种情况。

  第四,有了正确的交易系统,有了正确的交易理念,但是没有执行力。王阳明先生曾经提出著名的“知行合一”理论,之所以不能做到知行合一,是因为并不是真知。在我看来,无法化为执行力,最简单直接的原因是你没有把交易系统和交易理念化为最简单的行动步骤,并且形成习惯。一切认知,只有化为习惯性行动后才能发挥其威力。

  成功的投资者需要安静,这是很重要,安静能够让你始终理智的观察和处理问题。

  你可以安静地去阅读财务报表、安静的去阅读研发报告,安静的听音乐、安静的去户外摄影、安静的一个人发呆,时间久了就能培养出一种淡定的气质,这种气质能够让你临危不乱。

  投资家也需要孤独,孤独能让你有更多的思考空间,能够让你坚守来自内心的那种意志,能够摆脱各种纷杂的噪音而独自宁静,孤独可以让你更加坚强。

  投资,是少数人赚多数人的钱。这个是一个铁律,没人可以打破,那你就必须所言、所行和大众有所不同。

  安静和孤独就是你有别大众的心理素质,这个心理优势可以让你能够抵御住来自市场的各种诱惑,股价的涨涨跌跌,风起云涌的事件和消息。

  真正成功的炒股者肯定是孤独的,孤独炒股只是成功炒股者必须具备的素质之一,也并不代表必定会成功。

  作为一名成功的投资者,必须要有自己冷静分析个股和股市趋势的能力,外力对你的影响是丝毫不起作用的。成功炒股者有着自己的独特的判断。

  面对牛市,人性是贪婪的,只有少数人才能战胜心魔。在这种情况下,成功的投资者是孤独的,不被人理解的。

  闭上眼睛,看到资本市场是一片肥沃的土地,充满机遇和希望。在这片黑色的、肥沃的土地上,种下了财富、希望、幸福的种子。

  宏观经济环境、政策信息、行业变化、企业经营,就像阳光、雨露、施肥、浇水,增厚这片土壤的营养,并细心的呵护你在这片土地上,埋下的财富、希望、幸福的种子,让他在温室一样的环境中茁壮成长。

  成功投资要像一个种小麦的农民那样,在深秋季节,种下种子,让种子经过严冬的滋养,在春暖花开的时候破土而出,火热的夏季收获。

  投资的成功急不来,除了耐心等待机会的到来外,投资者其实只需要做好两件事就可以了,其一是拥有“智商”,其二是拥有“情商”。

  所谓“智商”并非大家认为的需要智力达到很高的门槛,而是要求投资者具备正确的思维框架,也就是笔者一直以来强调的“投资体系”。

  一个正确的“投资体系”可以帮助投资者在合适的时机做出正确的投资决策,是投资者成功的跟本!

  “情商”并非为人处世的道理,而是能够控制自身情绪的能力。股市之中绝大多数的亏损往往都不是因为利空造成的,而是由于投资者盲目的恐惧影响了自身的操作,而做出“愚蠢”的交易。

  股市投资知易行难,股市中从来不缺少聪明人,而是缺少能够持之以恒地保持自身的“投资体系”,并能够战胜自身恐惧的人。

  投资不需要战胜市场,投资也没有对手,投资只需要超越自己,克服自身的恐惧就可以了。

  1、设立止损点。凡是出现巨大亏损的,都是由于入市的时候没有设立止损点。而设立了止损点就必须执行。

  2、不怕下跌怕放量。有的股票无缘无故地下跌并不可怕,可怕的是成交量的放大。尤其是庄家持股比较多的品种绝对不应该有巨大的成交量,如果出现,十有八九是主力出货。

  3、拒绝中阴线。无论大盘还是个股,如果发现跌破了大众公认的强支撑,当天有收中阴线的趋势,都必须加以警惕。尤其是本来走势不错的个股,一旦出现中阴线可能引发中线持仓者的恐慌,并大量抛售。

  4、认定一个技术指标,发现不妙立刻就跑。给你100个技术指标根本就没有用,最适合自己的才有用,有时候把一个指标研究透彻了,也完全把一只股票的走势掌握在心中,发现行情破了关键的支撑,马上就走。

  大部分交易者需要花很多时间才认输或找到成功的真正方法。同时,一些交易者尽力得到更多的时间以加入所谓的“暴发与亏损的循环”。

  过度兴奋和自毁是两种有力的心理力量,对你有极大的消极影响。但是,只有你开始赚钱或持续一致性地赚钱时,这两种力量才出现,这是大问题。当你赚钱的时候,你很少去想可能的问题,尤其是过度兴奋这样的事还感觉不错。过度兴奋的一个原始特点就是它制造了超级自信,任何犯错的可能都变得不可思议。相反,自毁来自于交易者认为应该赚钱或应该赢的很多冲突中。

  当你赚钱的时候,你更容易受犯错、过度交易、仓位过大、违反原则或像没有任何谨慎的限制必要那样交易的影响。你甚至会极端地以为自己就是市场。然而,市场很少会同意,当它不同意时,你就受伤了。亏损和精神痛苦一般都是严重的。你体验了辉煌,然后就是无法避免的破坏。

  最小的一组,恐怕还不到交易者的10%,是持续一致的赢家。他们的资金曲线稳步上涨,而亏损则相对很小。他们体验的亏损是正常的亏损,任何交易方法或系统都会产生的。他们不但知道如何赚钱,他们永远不受导致“暴发和亏损”循环的心理力量的影响。

  第二组人占活跃交易者的30%——40%,他们是持续的输家。他们的资金曲线就是持续一致性赢家资金曲线的对照,不过是反的——很多亏损的交易,偶尔会有赚钱的交易。不管他们交易生涯有多久,他们要学的东西太多了。他们要么是对交易的本性有幻想,要么是对一种不可能赚钱的方法上瘾了。

  最大的一组,剩下来的40%——50%的活跃交易者,他们是“先暴发后亏损者”。他们学会了如何赚钱,但他们不知道整体交易还包括如何保住利润。结果他们的资金曲线看起来像典型的过山车,漂亮稳步的上涨突然变成了陡峭的下跌,然后又是一个漂亮稳步的上涨突然变成了又一个陡峭的下跌。这样的过山车一直在循环。

  在过度自信或过度兴奋状态下,因为过度兴奋让你相信绝对不会出错,所以你不能看见风险。如果不会出错,那么就没有必要用原则或限制来规范你的行为。所以建立一个超大仓位不但有吸引力,而且还有趣。

  然而,一旦你建立了超大仓位,你就有危险了。仓位越大,价格的波动对资金的冲击也就越大。如果你坚信市场如你所愿,同时又建立了超大仓位,那么当市场往不利的方向跳动一个基点,就会让你“惊呆”,不知所措。

  如果你在暴发和亏损的循环中,记住:如果你因为犯错或轻率而亏损的交易,现在重新交易,你会有多少钱?根据这个结果重新计算你的资金曲线,现在资金曲线会是什么样子?我相信很多人都能成为持续一致的赢家。现在再想想,如果亏损,你会怎么反应。你会承担所有责任吗?你会尽量去改变自己的观点、态度或行为吗?你会观察市场并思考如何防止同样的事再次发生吗?显然,市场和你的轻率无关,和你内部冲突而犯错也无关。

  形成赢家态度是成功的关键。很多交易者的问题是,他们要么不知道,却以为自己有了赢家态度,要么希望市场帮他们形成赢家态度。市场是不会为你做的,我想尽量强调,如果你没有赢家态度,那么没有任何市场分析会弥补你没有赢家态度。市场可以给你一些赢利的交易优势,但如果你没有赢家态度,优势不会让你成为持续一致的赢家。

  如果你想把你的市场体验从痛苦变成自信,如果你想把你的资金曲线从反复无常变成稳步上涨,第一步就是承担责任,不要期待市场会给你什么或做什么。如果你从这点开始努力,市场再也不会是你的敌人。如果你停止和市场斗,这意味着不再和市场斗,你会吃惊地发现你很快就知道自己要学什么,你学的是多么快。承担责任是赢家态度的基石。

  正确的交易是指:严格按照合理的交易策略,良好的资金管理方法,并辅以稳定交易心理保证执行的交易。就连许多资深交易员都容易产生这样的定义误区,认为只有盈利的交易才是正确交易,亏损的交易等同于失败的交易。其实,对于某次特定的交易,正确的交易可能盈利也可能失利。然而,从长期角度观察,正确的交易必然稳定盈利。

  大的牛市和熊市都是由供求关系的基本面变化引起的(即价值投资层面),而中短期趋势取决于群体的情绪(即技术分析层面)。

  结合“价值”与“趋势”,在趋势末端看价值,在价值末端等趋势,用价值来衡量趋势的反转;

  翻开月线,头部最大特征,就是量大,头部完成后,就是走入长空,其中上涨皆是反弹。“量大不一定是头,但头一定是大量”!

  “顺势逢低多,顺势逢高空”,那么势是什么?其实很简单,比如最简单的智能辅助等就可以,即“线上逢低多,线日均线日均线金叉、死叉也可以。关键是要把握大方向、不能逆大势,要站在大概率这一边。

  交易的真谛就是:学会识别不同的形态;根据不同的形态制定不同的交易计划;严格执行交易计划;总结所有的交易,并加以改进。

  对于形态的识别,其实质就是对每一笔交易机会评估胜算。技术分析的最终目标就是对交易评估胜算,并根据不同的胜算来制定交易计划。这一点要深刻理解。

  股市之道,即是等该等的,涨该涨的,跌该跌的,灭该灭的;操盘之道,即是打压该打压的,拉拢该拉拢的,清理该清理的,吃掉该吃掉的;交易之道,即是预测能够预测的,等待值得等待的,交易可以交易的,收获应该收获的。识别股市大势和次势、构思交易策略和方法、看主力动向和技术面是否合乎预测、执行交易计划、应对市场变化、顺势出局——这是一整套职业交易者的操作思路。只有以执行计划为荣,以偶然获利为耻,才可长远盈利。

  没有100%准确的系统,系统只是一个可以利用的工具,不是唯一的依靠,就如海上的灯塔,给人们指明一个方向,能不能达到目标,是要经历长时间的历练,往前看,往前走。古语云:欲速则不达!炒股,也是如此。

  一个好的系统, 如果你掌握它了,还不能稳定获利,就要看你执行能力了。当然,最重要的是止损,否则,最终失败。路是要自己走的,要跟在前人走出来的路慢慢探索的走,然后走出自己的路。

  交易没有捷径,成功绝不是容易的事,每个交易者都想尽快找到成功的路,实际上绝大部分人会在路上死去,成功的路是漫长的,总是学习一点、实践一点、懂的一点、进步一点,失败与痛苦是你最好的老师。

  交易的核心是什么?多和空?判断和分析?预测和推测?都不是,交易的核心是风险控制,投资本身是没有风险的,但失控的投资却是致命的。

  人有错手,马有失蹄。交易的本质就是一种概率游戏,没有人能永远做出正确的选择,资金管理的目的就是在我们犯错时仍保留继续游戏的资本。

  各种交易的问题,表面上看似是一个简单的交易规则,背后却是错综复杂的交易链条,一环套一环,环环相套,这绝对不是别人能告诉你的

  别人能告诉你的只是一个简单的交易规则,但背后的交易细节、交易信心、交易厚度、交易素质、交易修养,是要靠你自己去理解、去领悟。

  对于股市,交易者需要明白哪些人性在影响交易,人性就像头野兽,时刻会对交易造成很大的负面影响。但人性是避免不了的,我们能做的只有去洞悉它,让它安静沉睡下去,避免激发起人性里带来的情绪。

  在股道探索上想走捷径是没有可能的。在任何情况下,成功都源自于天时、地利、人和的完美配合,你唯一可以做的就是培养人和,最大限度地利用地利,耐心等待天时。你可以走上投机的道路,但必须根绝任何投机的心理。

  而自律则是最好的修心,在与自己的斗争中不断提高自己,专业学识、自律程度等都可以通过交易展现出来。

  其实,大多数投资者离开这个市场,并不是因为他们蠢笨或者缺少交易技巧,而是因为他们没有办法控制自己,没有制定交易计划,或是抛开制定好的计划随性交易。

  这也可能是近年来程序化交易如此受欢迎的原因,不受情感控制的程序和机器,在没有人为干扰的情况下,完美地执行命令,而这一点恰恰是很多投资者所缺乏的。

  我一直认为,没有靠运气成功的投资者,我们所看到的光鲜,背后都是大写的努力和自律,优秀投资者的自律程度是我们想象不到的。

  盘感、知识、经验、技巧不会从天上掉下来,别人的经验不一定适合自己,适合自己的交易系统和方式需要自己一步步去摸索。

  不过,这是一个残酷的市场,很多人被伤得遍体鳞伤,懊恼地离开,把一切留在身后,但这也是一个公平的市场,永远不会埋没任何形式的才华,所以才会有如此多聪明的人前赴后继。

  实际上,交易中有很多的不如意,很多时候是因为我们对自己抱有幻想和过高的期望,总认为自己运气爆棚、能力超群,希望市场能够按照我们做单的方向去运行,但往往事与愿违。

  殊不知,如果没有一股不服输、死磕到底的精神,赚了亏了都很佛系,不探究原因、不规避风险,那么在亏损时就没有办法果断止损。

  同时,在达到盈利目标时,沾沾自喜地离开,没办法做到对自己狠心,那么就不要参与这个市场,因为只有对自己狠心,市场才会温柔对你,才不会在你抱有幻想时给你一拳重击。

  总之,交易不可能一蹴而就,需要持之以恒的历练。坚定地按照交易计划,带上自律和狠心走好每一步,剩下的就都交给时间吧。

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