管洪志虽然不是第一批进行期货交易的投资者,不过一次偶然的机会,让他成为第一批接触期货的人。
管洪志出身于普通家庭,参军退役后进入期货市场。据管洪志回忆,1991年底的时候,中粮和中储粮到辽宁准备筹建期货市场,并开设了一系列期货基础知识的培训,其中包括红小豆、绿豆等合约的基础知识。
那时候期货市场管理不是很完善,遍地都是期货市场,而管洪志正好有一同学的姐姐在经纪公司做红马甲。那年,身处部队的管洪志回家乡投亲,该同学请他吃饭,并邀他一起去听期货课程。听完后管洪志感觉对期货挺有爱好的,固然他并没有立刻进入期货市场交易,但是期货交的种子已经在他心里发芽。后往返到部队,管洪志一直没有抛却对期货行业的关注。
因为知道期货交易并不简单,所以在1997年从部队转到地方后,管洪志先开始炒股。2001年,28岁的管洪志还是抵挡不住期货市场的诱惑,怀揣着股票市场上赚来的五六万元进军期货市场,开始专职做期货。他始终以2万~4万的资金参与期货的交易。由于地理环境的关系,管洪志对东北的大豆、油脂比较熟悉,因此重要交易农产品的豆类、油脂为交易标的。
然而,虽然期货和股票有相似之处,但也有不同,其中最大的区别就是杠杠。管洪志在低杠杆的股票市场养成的满仓交易习惯,在高杠杆的期货市场属于致命的危害。据管洪志称,当时他并没有固定的交易模式,基本上都是用做股票的思路去做期货,价格涨了追涨,跌了就马上追空,挨套了就留仓。对资金管理也没有明确的计划,那时候的仓位基本上是70%~80%,满仓的情况也时有发生,几年下来遍体鳞伤。
短短4年的时间,管洪志经历了八次爆仓,看着账户的资金从几万慢慢回归到几千,亏光了股市上所有的收益,并且也把父母的钱赔了进去,此时他的压力很大。管洪志最后一次爆仓是在2004年8月份做郑州商品交易所的白糖。自那以后他再也不敢和“郑州大哥”对着干了。
现在回忆起来,那段时间的交易较为盲目,管洪志说:“当时没有一个成熟稳健的交易策略,基本上是开盘后看到价格涨了马上追涨,行情跌了就马上追空,挨套了就留仓,总是用做股票的思路去做期货。而且资金治理不到位,跌了就加仓,那时候的仓位基本上是70%~80%,满仓的情况也时有发生。几年下来遍体鳞伤。”
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之前长期的部队生活练就了管洪志强大的心理素质和抗挫能力。在爆仓8次后,尽管陷入低迷,但他并没有因此放弃,而是开始反思和蜕变。他开始意识到满仓交易的危害,交易手法逐渐稳健起来,用他本人的话说就是“除非行情给了非常明显的信号,我才选择介入,一般会用15%左右试仓。”
2006年的夏天,当时他几个做油脂现货的朋友对现货市场分析认为,油脂或者豆类可能会出现一波很大的行情。而管洪志经历多次摔打磨练后也从技术图形上得出了相同的结论。那会儿豆油价格才5000多元/吨,管洪志的资金规模已达17万之多。经过综合考量之后管洪志开始做多。
2006年9月底,豆油突然跳空拉高,从5000多元/吨直接蹦至6000多元/吨。其间管洪志也曾两度止损出局,出现过50%的资金回撤,折合几十万的亏损,但是很快管洪志又跟回了多单。“那时候保证金开始成倍增长,我用利润加仓,赚了钱就加,一直做到11月中旬豆油逼近万元大关。我觉得差不多了,收手了,后来豆油最高飙升至14000元/吨。”
那波行情管洪志用了一年半的时间,将资金权益从17万做到了700多万。第一桶金到手后,管洪志感觉到自己的心态与心智也开始逐渐成熟,他组建了一个团队,成立了自己的投资公司,公司里的人也是在期货市场搏杀良多年的江湖老手。他们一起搞分析,常常出去调研,逐渐地从杂牌军向正规军转型。做单子的手法也开始稳健起来。“现期即使再有当年那样的极端行情泛起,我也不会像赚第一桶金那么猛地操纵。”管洪志说。
管洪志认为,这波行情是机遇造就了自己,虽说市场总有机会,但是像这样的机会不会很多。然而这并非他最得意的一笔操作,2008年整个年度他将1500万元的资金做到了1个亿。管洪志表示:“这是我们团队6人一起做的单子。操纵周期短则一周,长则一个月。我对这段时期的交易持仓、资金治理都比较满足,由于那是最为轻松、快乐的交易时光。”
随着管洪志的资金规模逐渐扩大,他的操作方式也从狠转型为稳。从以前的满仓转变为现在一般以15%的资金来试盘,随着盈利扩大开始逐渐加仓。
多年的交易经验以及部队生活,让他明白,投资最重要的是遵守纪律执行命令和资金、仓位管理。首先是遵守纪律执行命令,按计划做交易,按命令执行。若经常违背事先预定的计划,那什么事情都做不好的。资金、仓位管理也很重要,若起初入场的时候就把仓位放到30%甚至更高,又在没有盈利的情况下加仓,那就较容易造成大幅亏损,这样会使心理产生变化,影响日后的操作。
为了控制风险,管洪志逐渐开始根据盘面的强弱,在不同品种之间进行对冲性交易。比如,若农产品强,金属弱,他会选择按一定比例做多油脂,做空金属。这种对冲有时会出现两张单子都是盈利的情况。不过他也指出,在做对冲的时候,他的单子并不是中性的,往往会偏向农产品的方向。
这些年管洪志都以MACD、慢速KD指标作为入场的主要依据,并以K线形态为辅助。同时关注MACD的顶(底)背离,以及慢速KD是否处于超买(卖)区域。MACD相对超前,而慢速KD比较滞后,当两个指标出现共振的时候就准备下手。他还建议一开始以15%尝试性开仓,如果行情确实如自己判断的方向,朝自己预期的方向走,就根据盈利情况逐步加仓。再以基本面作为参考,趋势与基本面吻合的话,赚钱的可能性就比较大。
管洪志觉得对市场考虑得简单,做起来也简单,想得越复杂,做起来也越复杂。因此管洪志的操作策略是怎么简单,怎么做,但是必须按照规矩去做。要有一套系统科学的方法,通过多年的实践确实能让你盈利的模式。而且这种模式不是你一个人走出来的,譬如MACD、慢速KD,这些都是前人总结出来的。有机会可以多和高手学习,看看他们走过的路,然后把你的经验糅合到别人走过的路里,重新去实践,把自己的模式和别人的模式套用在一起,就有了自己的技术。
管洪志的经验告诫我们,爆仓8次与其怪别人,更重要的是找到自己的问题,并持续地优化交易体系,避免重蹈覆辙。这种极强的自我反思能力,需要强大的内心,正如管洪志所说:做股票期货投资最重要的是定力!
2.期货交易就是研究商品价格波动的科学。熟悉商品属性、供求关系及金融属性等因素是价格分析的基础,技术分析描述价格运动规律而编制图表、做出逻辑判断,历经多年验证,有其存在意义,盘感则与交易者个性相关,所以交易系统因人而异、因个性而异。
4.做好每个小账户开始,打牢基本功,才能将风控模式推进到大资金管理上,这是10万级别。当资金规模达到100万以上时,如何驾驭自己心理,配置好交易策略以求风控平衡,需要不断归纳总结。当资金规模达到1000万之后,交易心理成为交易系统调整的重心。资金权益的波动加大,能否泰然处之成为合格交易员的标准。资金规模继续扩大,就要考量交易团队的综合能力与能量。
5.一时暴利容易产生但是不能长久,稳定盈利做市场寿星,才是交易的追求所在。
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