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股市修复怎么看? | |||||
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数 更新时间:2023/4/15 6:52:03 文章录入:admin 责任编辑:admin | |||||
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指数没跌多少,但是个股的振幅不小。市场略缩量,但还是万亿成交级别水平,整体走修复,不过今天AI的修复,很多人昨天跌的今天一半都没回来。 早盘算力略有表现,但扛起反攻大旗的还是数据要素。中文昨天的投资互动超预期,20cm修复,还有查论文那个知网,数据人助攻,都比较强。如果仔细看,你会发现从各个领域都有不同标的大涨,背后都指向特殊领域的数据。 上面的数据局的筹建在即。市场传言医保数据将是第一批交易的数据,需求方主要是保险核保核赔,金融机构信贷,新药研发等,还听说电信数据也在准备交易。 年初的时候,我记得是1月19号,从出行平台“强国交通”开始,其背后的核心只有两个字数据。上面并不是要赚平台的钱,而是要让所有的出行数据和隐私成为国有资产,未来统一管理,成为数据要素,由上面分配使用。 可惜的是数据要素,没能把核心高标带起来,尤其360今天再度逼近跌停,给了人工智能整个板块很负面的反馈。 人工智能指数现在是创新高的穿阳的大阴线日线构筑的顶部,没一段时间调整,重新整固筹码,不会再有主升机会了,后面就是大震荡,坑多肉少的时候。 AI的行情节奏,短期是个资金问题,中期是个产业问题,长期已经是信仰问题了。后面还会有发酵的点,有些标的都走穿越,有些可能就再也回不来了。 其实在上周,人工智能第二波加速阶段,就有见顶迹象:高位滞涨+低位补涨+后排加速的时候,怎么都得悠着点。上篇文章反复说,也就是让大家小心点。 但中期依旧是产业问题,看看外围,Innovative Eyewea推出首款支持 ChatGPT 的智能眼镜,盘前暴涨100%,这稍微消息刺激,就能带动起来,说明整个资本市场,对AI追逐的热钱依旧不减。 是在直播反复说过的存储芯片。有个联合做庄的票打出热度,其余资金也就在里面折腾,当然从基本面来看,一是,消费半导体周期反转存储先行;二是,数字时代的算力和存力是同等重要,随着数据量爆发,存储的景气预期并不比计算芯片低。 然后是消费半导体。下半年三季度周期上的反转预期,从消费电子终端开始去看。前面说了四个风向标,今天再加一个急拉涨停的消费半导体。 第三,净利润断层。在风口处,且在一年开春资金最容易调仓换股的阶段,去跟踪容易有业绩放量的方向。半导体设备和材料,以及他们的上游。 对于其他方向,偷偷在涨的黄金,逻辑依旧不变,消费依旧只是短期看五一旅游消费的暴利复苏,暂时看不到大逻辑。 券商周五的时候给大家布置了任务,去看看底部放量的蓄势的方向。但从结果来看,只是部分接着业绩刺激往上冲,整体没有很强的板块效应。 对于这一波反弹上攻,本周越早突破3342点越好,如果越晚突破则向上空间就会越小。无论如何,3342点都是本周短线和中线的重要空间位置。 看了一下,下午出来的社融显示整体真不差流动性。整体比预期要好,3月社会融资规模增量为5.38万亿元,本来预估在4.5万亿附近,结果比上年同期多7079亿元。
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