10月23日,绝味食品股份有限公司公告宣布,公司将使用闲置募集资金进行现金管理,委托理财受托方为中国光大银行股份有限公司。本次委托理财金额为7000.00万元,投资于2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品333,产品期限为30天,预计年化收益率为2.10%,预计收益金额为12.25万元。
绝味食品此次使用闲置募集资金进行现金管理,已通过2024年4月29日董事会会议和5月21日股东大会审议,同意使用不超过3.00亿元的闲置募集资金进行现金管理。资金来源于非公开发行股票募集资金,总额为11.80亿元,净额为11.61亿元。公司将采取保全措施,建立现金管理台账,独立董事和监事会监督,及时信息披露,以控制风险。
从财务数据来看,绝味食品2023年12月31日资产总额为93.13亿元,2024年6月30日资产总额为87.51亿元;2023年12月31日负债总额为24.61亿元,2024年6月30日负债总额为21.39亿元;2023年12月31日净资产为68.51亿元,2024年6月30日净资产为66.12亿元。理财金额占2024年6月30日货币资金的9.84%。
绝味食品表示,理财产品为保本浮动收益型,存在市场波动和宏观金融政策变化的风险。最近十二个月累计投入为19.50亿元,实际收回本金为17.50亿元,累计收益为762.77万元,尚未收回本金为2.00亿元。
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