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关于增加上海好买基金销售有限公司为工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)美元份额销售机构的公告
作者:佚名  文章来源:本站原创  点击数  更新时间:2023/3/7 2:57:16  文章录入:admin  责任编辑:admin

 

  原标题:关于增加上海好买基金销售有限公司为工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)美元份额销售机构的公告

  根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海好买基金销售有限公司签署的基金销售协议,上海好买基金销售有限公司自2022年5月24日起销售工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)美元份额(基金简称:工银香港中小盘美元,基金代码:002380)。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金产品资料概要、基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

  注:1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2022年5月27日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将2022年5月27日直接计入其基金账户,2022年5月30日起可以查询、赎回。

  3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

  1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心()查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2022年5月25日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

  4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

  5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

  2)本基金管理人客户服务电线、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

  8、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

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