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基金净值是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。无论什么基金，在最开始发行的时候都要把基金总额划分成等额的整数份，基金净值可以理解为其中一份基金的“价格”，也就是基金的单价。
基金净值分为单位净值和累计净值这两种，单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。
而累计净值则是在单位净值的基金自从上市以来，累计相加得来的净值，也就是累计净值就是单位净值加上基金以往的所有单位分红的总和。
总而言之，基金净值是在进行基金交易的依据，但是基金的总资产并不是固定的，它会随着基金投资的股票，债券，货币等市场价格的波动而变化，所以每天收市后，基金净值都重新进行计算。
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