其中，总资产是基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是发行在外的基金单位的总量。

　　基金单位净值是指每份基金单位的净资产价值，是基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数后的数额。

　　以上是关于基金单位净值的计算方法的解答。详细信息你可以登陆广东公务员考试网。如有疑问，欢迎向华图教育企业知道提问。点击咨询